国债期货市场表现分化,短端走强长端回调
AI导读:
国债期货市场表现分化,30年期主力合约下跌0.16%,短端品种持续走强。银行间主要利率债收益率涨跌互现,公开市场单日净回笼资金1395亿元。信用债市场涨跌不一,存单方面需求较好,利率下行。
财联社6月5日讯 商务部6月5日下午召开例行新闻发布会,国债期货市场表现分化,其中30年期主力合约下跌0.16%。国债短端品种持续走强,2年期活跃券收益率下行1.44%。具体收盘情况如下:
国债期货市场表现各异,30年期主力合约跌至119.310元,跌幅0.16%;10年期主力合约微跌0.01%报108.720元;5年期主力合约微涨0.02%报106.030元;而2年期主力合约则上涨0.04%报102.430元。
银行间主要利率债收益率呈现涨跌互现态势。截至下午16:30,10年期国债活跃券收益率上行0.4bp至1.675%,30年期国债活跃券收益率上行0.7bp至1.897%,而10年期国开活跃券收益率上行0.35bp至1.7145%。

(数据来源:WIND,财联社整理)
商务部新闻发言人何咏前在发布会上指出,中方已认真落实《中美日内瓦经贸会谈联合声明》中的义务,但美方却采取一系列限制措施,严重破坏共识并损害中方权益。中方对此表示强烈不满,并要求美方立即停止此类行为。
业内人士分析,近期短期国债需求强劲,尽管央行保持净回笼,但隔夜资金利率保持稳定。受短端连续下行影响,国债长端上午情绪乐观,但下午受外交出口消息扰动,长端品种出现回调,收益率转为上行。
公开市场操作方面,央行6月5日开展了1265亿元7天期逆回购操作,操作利率维持在1.40%。但由于当日有2660亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金达1395亿元。
资金面方面,Shibor短端品种表现分化,隔夜品种持平报1.408%,7天期下行0.9BP报1.534%,而14天期和1个月期则分别上行1.5BP和持平。
银行间回购定盘利率多数下跌,其中FR007跌1.0个基点报1.57%,FR014跌3.0个基点报1.6%。银银间回购定盘利率也多数持平或下跌。
(数据来源:Wind,财联社整理)
信用债市场方面,据Choice数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的债券包括H1碧地02、H1碧地01等。而涨幅排行前五的债券则包括H8龙控05、H9龙控02等。


存单方面,今日3个月期国股存单需求较好,利率较前一日下行0.05bp;1年期国股存单利率也较前一日下行1bp。AAA级存单方面,9个月期成交利率在1.77%,1年期成交利率在1.73%。

(数据来源:Choice,财联社整理)
(文章来源:财联社)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。