AI导读：

周一沪深两市震荡反弹，人形机器人领涨带动AI板块整体上涨。DeepSeek R1模型让全球投资者重新审视中国科技股，高盛预计AI应用将提升中国科技竞争力。国外投行看好中国资产，带来中国资产估值修复机会。建议投资者布局优质龙头股和基金，抓住市场机会。


周一沪深两市震荡反弹，其中人形机器人领涨，带动了AI板块的整体上涨。DeepSeek R1模型的出现，让全球投资者重新审视中国科技股。近期，科技股行情持续升温，A股人形机器人、港股科技互联网等板块均大幅上扬。国际投行高盛指出，DeepSeek等中国AI模型的出现，将提升中国科技竞争力，有望为中国股票带来15%至20%的公允价值提升，吸引超2000亿美元资金。恒生科技指数和中证1000指数更具高科技和AI代表性。

人形机器人是“AI+消费”的最佳应用。国务院常务会议提出促进“人工智能+消费”，为人形机器人发展提供政策支撑。中国人口众多，消费市场庞大，科技与消费结合将孕育伟大公司。正如芒格所说，中国新能源汽车企业的自动化程度令人震撼，工业机器人是其最佳应用。人形机器人从工厂到家庭的转变，将带来行业爆发性机会。

AI并非中国首创，但“AI+消费”有望孕育伟大公司。马斯克预计2040年机器人数量将超人类。中国在工业机器人领域占据优势，拥有全球70%的工业机器人。高盛预计，AI广泛应用将使中国公司未来十年每股收益年增2.5%，上调MSCI中国指数、沪深300指数目标位。汇丰、德银、美国银行、摩根士丹利等看好中国科技产业前景，对中国市场充满信心。

德银表示，全球投资者将认识到中国制造业和服务业的竞争力优势，中国颠覆性创新力正重塑产业竞争格局，中国股票估值折价将消失，甚至产生溢价。美国银行策略师团队预测，2025年初美国股市领先优势减弱，中国等多国股市回报率超标普500指数，建议做多中国股市。摩根士丹利称，全球投资者正重新评估中国在科技和AI领域的可投资性。

国外投行看好中国资产，带来中国资产估值修复机会，具有较好投资价值。建议投资者保持信心和耐心，中国优质资产将获更多机会。人形机器人、自动驾驶等领域中国领先，无人机等领域将受益AI进步，AI应用将带动软硬件投资机会。投资者可布局优质龙头股和基金，中国资产将迎估值修复。政策加码、居民储蓄向资本市场转移，将推动中国股市迎来牛市行情。主动基金将迎来大发展，重点布局人形机器人的主题基金，2025年将是主动股票型基金大发展的一年。

（文章来源：大河财立方）