AI导读:

东吴期货股指研究员预计节后指数将震荡上行,科技成长风格相对占优。上周三创业板指领涨,市场走势分化。此外,关税谈判有望取得进展,美联储5月维持利率不变的概率较高。

2025.5.6

股指操作参考:逢低做多

东吴期货股指研究员认为,受关税谈判有望取得进展的刺激,市场乐观情绪持续发酵,风险偏好回升。假期期间,海外市场主要股指悉数上涨,人民币也呈现升值趋势。此外,随着业绩披露期的结束,市场对小盘股业绩风险的担忧有所缓解。因此,预计节后指数将震荡上行,科技成长风格将相对占优。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

市场信息&实盘数据

创业板指领涨

上周三市场走势分化,沪指小幅调整,创业板指表现突出,涨幅接近1%,成交额达到1.17万亿元。个股方面,3443家上涨,人形机器人、AI板块表现抢眼,水电、银行板块则领跌。截至收盘,上证指数报3279.03点,下跌0.23%;深证成指报9899.82点,上涨0.51%;创业板指报1948.03点,上涨0.83%;沪深300报3770.57点,下跌0.12%;上证50报2633.16点,下跌0.47%;中证500报5631.82点,上涨0.48%;中证1000报5950.12点,上涨0.79%。期指方面,IF2505下跌0.17%,IH2505下跌0.48%,IC2505上涨0.31%,IM2505上涨0.69%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-7.27%、-5.35%、-12.07%、-13.84%。

资金面:净投放4228亿元

4月30日,央行开展5308亿元7天期逆回购操作,当日有1080亿元7天期逆回购到期,实现资金净投放4228亿元。

消息面:

【关税威胁压顶美股收跌纳指跌0.74%、标普终结九连阳伯克希尔大跌逾5%】美股周一收跌,道指与标普500指数此前连续9个交易日的上涨至此终结。市场密切关注特朗普关税政策的不确定性,他意外宣布将对海外拍摄的电影征收惩罚性关税,并排除了进行市场期待的高层会谈的可能性。美联储将在本周召开货币政策会议。截至收盘,纳斯达克指数跌0.74%,标普500指数跌0.63%,道琼斯指数跌0.24%。大型科技股多数下跌,苹果跌超3%,特斯拉跌逾2%,亚马逊、奈飞、英特尔跌超1%,英伟达小幅下跌;微软、谷歌、Meta小幅上涨。伯克希尔-A跌近5%,巴菲特将于2025年底卸任首席执行官一职。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.04%。金山云涨超4%,富途控股、名创优品涨超2%,好未来、微博涨超1%,小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩小幅上涨;极氪跌超2%,瑞幸咖啡、蔚来、京东、霸王茶姬跌超1%,腾讯音乐、中通快递、满帮、唯品会小幅下跌。

【美联储5月维持利率不变的概率为97.3%】据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为97.3%,降息25个基点的概率为2.7%。美联储到6月维持利率不变的概率为69.8%,累计降息25个基点的概率为29.4%,累计降息50个基点的概率为0.8%。

【胡塞武装称以色列所有机场均为其打击目标】胡塞武装当地时间5日上午发表声明称,已通知世界各国航空公司不要前往以色列各个机场,以色列所有机场都已成为胡塞武装的打击目标。

【国家加大投入支持长远性数据基础设施建设】5日,记者从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。

(陈梦赟投资咨询证号:Z0018178) 期货投资咨询业务批准文号:证监许可[2011]1446号

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期市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:财联社)