AI导读:

2024年中长期资金通过ETF布局A股市场趋势显著,汇金系、险资等机构资金持续买入股票ETF,尤其是沪深300ETF等核心宽基ETF。汇金系持有股票ETF市值创历史新高,险资也加大配置力度。机构统计显示,机构投资者在指数权益基金中占比达57%,长期资金入市速度有望进一步加快。

21世纪经济报道记者易妍君广州报道

中长期资金通过ETF布局A股市场的趋势在2024年尤为显著。尤其是汇金系、险资等机构资金,持续加大股票ETF的买入力度。根据公募基金最新发布的2024年年报,去年下半年,汇金系显著增持了沪深300ETF、中证500ETF等核心宽基ETF;险资不仅增持了宽基ETF,还加大了对行业主题ETF、港股ETF的配置。

其中,仅中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称“汇金资管”)在2024年下半年买入的ETF份额就超过700亿份,使得汇金系持有股票ETF的市值创历史新高。具体来看,据Wind统计,汇金资管增持了华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF等多只ETF,同时新进持有了华夏上证50ETF等多只产品。

此外,去年下半年,中国人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司等多家保险机构也在积极配置ETF产品。汇金系大举增持ETF,不仅围绕核心宽基ETF展开,还通过单一资管计划持续买入行业主题ETF。险资则呈现“广撒网”态势,不仅布局核心宽基ETF,还重点配置了行业主题ETF。

值得注意的是,随着汇金系等机构资金持续布局ETF,其持有ETF的市值已超过1万亿元。同时,养老金、企业年金等长线资金也在通过ETF大规模配置A股。这些迹象表明,长期资金入市的速度有望进一步加快。

机构统计显示,截至2024年底,机构投资者在指数权益基金中的占比达到57%,推动了市场定价权向被动工具倾斜。国家队、险资等机构资金大举进入ETF市场,释放了多重信号。首先,在政策支持下,国内指数化投资发展将进一步提速。其次,ETF产品创新迫在眉睫,以满足中长期资金的配置需求。最后,与中长期投资理念相匹配的指数产品有望迎来更多增量资金。

未来,随着人工智能等技术的突破,细分科技方向的ETF将有巨大需求,资金也将进一步向宽基集中,推动A股市场向成熟市场靠拢。(文章来源:21世纪经济报道)