国投瑞银白银期货基金估值调整公告
AI导读:
国投瑞银发布公告称对旗下白银期货基金进行估值调整,以反映国际市场价格变动。公司承诺积极回应投资者诉求,保障投资者合法权益。
国投瑞银最新公告。
2月6日,国投瑞银发布公告称,近期,公司管理的国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)进行估值调整和相关公告引发投资者高度关注。公司高度重视,为积极回应投资者关切,维护投资者的合法权益,公司现公告如下:
一、践行以投资者为本。公司将秉持依法公开原则,积极回应投资者诉求,努力降低相关估值调整对投资者的影响,保护投资者合法权益。
二、畅通诉求服务渠道。公司已成立工作小组,正在抓紧研究制定相关工作方案,支持投资者便捷地通过和解、调解、仲裁等渠道或方式依法解决诉求,具体情况将另行公告。
三、公司将积极支持和解、调解、仲裁的有效执行,也有能力保障投资者的合法权益。
近期,白银价格剧烈波动。2月2日晚间,国投瑞银基金发布公告称,经与基金托管人协商一致,决定对旗下国投白银LOF基金持有的白银期货合约估值方法进行调整。
自2026年2月2日起,该基金将对AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612等白银期货合约的估值,参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格,相对于前一日同期的波动幅度进行合理重估,以使基金资产估值更能反映国际市场价格变动。
当天,国投瑞银官网显示,国投白银LOF最新的单位净值为2.2494元,较上一交易日跌超31%,历史罕见。
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