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财联社报道,陆家嘴金融论坛后期货市场开放新动向显著,QFI可参与期货期权品种达100个,外汇期货推进标志外汇市场建设进入新阶段,将促进对外开放、人民币国际化等。

财联社6月18日讯(记者周晓雅)上午提出,下午响应。“开放”不仅是陆家嘴金融论坛关键词,亦成期货市场新动向。

商品衍生品方面,今日下午,上期所、郑商所、大商所等3家商品期货交易所均宣布扩大合格境外投资者参与商品期货、期权交易范围,发布相关通知。

金融衍生品方面,合格境外投资者参与范围拓宽至场内ETF期权交易。

举措之下,QFI可参与期货期权品种数量达100个,与证监会主席在陆家嘴论坛上提到“尽快将QFII可交易期货期权品种总数拓展到100个”一致。

外汇期货在陆家嘴金融论坛上再次被提及,标志我国外汇市场建设进入全新阶段,将起到对外开放、人民币国际化等多重作用。

QFI参与商品期货、期权新增16个

上期所扩大境外投资者(QFI)可参与商品期货、期权交易范围包括天然橡胶期货和期权。

大商所新增乙二醇液化石油气期货和期权。

郑商所增设玻璃纯碱铁期货和期权,3家合计增加16个品种合约,均自6月20日交易(即6月19日晚夜盘)生效。

交易范围拓宽同时,3家期货交易所发布相关通知,列明15家银行名单。

目前,境外投资者参与中国期货市场主要有3种路径,以QFI品种参与为其中之一,截至1月底,市场上共有868家QFI机构,覆盖近50个国家和地区。

此外,境外投资者还可通过外商独资企业(WFOE/WOFE)身份参与所有期货品种交易与交割;或以境外主体身份直接参与特定品种交易。

QFI可参与场内ETF期权交易

证监会最新公告提到,允许QFI参与在国务院或证监会批准设立的交易场所上市交易的ETF期权交易,强调交易目的限于套期保值交易,且自今年10月9日起施行。

这里提到的ETF期权,包括深交所上市的4个ETF期权品种以及上交所上市的5个ETF期权品种,合计9个品种。

随着QFI可交易的商品期货期权品种扩容和新增ETF期权可交易,中国期货市场已开放的QFI品种增至100个。

证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上提到,近期将加快落实2025年资本市场对外开放一揽子重点举措,包括发布合格境外投资者(QFII)制度优化方案,将更多产品纳入外资交易范围。

外汇期货落地将近?

外汇期货也是一揽子举措的另一个重点,吴清表示,与中国人民银行共同研究推出人民币外汇期货,潘功胜也宣布八项重磅金融开放举措,包括推进人民币外汇期货交易。

南华期货宏观外汇创新分析师周骥提到,市场对人民币汇率风险管理工具需求迫切,原因包括中国成为全球最大贸易国、人民币国际化等。

周骥表示,推进外汇期货交易举措标志我国外汇市场建设进入全新阶段,为金融机构和实体企业带来新机遇,也将对我国外汇市场产生深远影响。

广发期货则看到,外汇期货交易推进有助于便利外贸企业管理汇率风险,吸引海外金融机构配置人民币资产。

不过,外汇期货推出并非一蹴而就,周骥认为,需监管层、市场机构与投资者形成合力,在制度建设、市场培育、基础设施、国际合作等方面完善。

此前,中金所自2014年已启动外汇期货仿真交易,至今仍在上新合约。

(文章来源:财联社)