货币市场利率变动及Shibor走势分析｜期货日报
AI导读：
2月11日，各期限Shibor普遍上涨，公开市场操作方面央行上周逆回购净回笼资金。Shibor持续高位运行，货币市场利率快速上升但影响限于短期。预期货币政策宽松，但春节效应致Shibor回升，长端国债需求受限。春节假期后货币需求回升，Shibor有望进一步回升。
2月11日，隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期Shibor分别上涨7.80、10.90、16.80、1.00、0.70、0.80、0.90、0.80个基点，报收于1.9190%、1.8380%、1.9700%、1.7100%、1.7210%、1.7310%、1.7380%和1.7410%。公开市场操作方面，央行上周逆回购规模较大，逆回购11562亿元，到期21775亿元，合计净回笼10213亿元。遵循货币市场规律，节前净投放、节后净回笼。Shibor1月显著回升，2月继续高位运行，隔夜Shibor超1.7000%。2025年Shibor回升持续，高于2024年同期。货币市场利率快升，但影响短期，国债到期收益率2月未显著回升，10年期波动于1.6000%，5年期波动于1.4000%。预期货币政策宽松，国债到期收益率下行，但春节效应致Shibor回升，金融机构操作空间受挤压，长端国债需求受限。春节假期后货币需求回升，Shibor有望进一步回升。
（作者单位：国信期货）（文章来源：期货日报）
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